요약 및 번역 - Wall Street Raider 플레이 에피소드 10
0:12 - 1:08
"탐욕(Greed)은 좋다."라는 유명한 영화 속 대사로 방송 시작.
지난 에피소드 요약:
무역 전쟁으로 인해 경제 상황이 악화됨.
Royal Dutch Shell이 미국 환경 보호국의 규제로 인해 유조선 이중 선체(Double Hull) 개조를 강제받아 1000억 달러 이상 지출.
SunTrust Bank(은행)의 금리 스왑 덕분에 총 3조 달러(3 trillion dollars) 이익을 기록하며 회복.
Nippon의 산업 내 수요가 급감하여 실적이 하락했으나, China Mobile의 19% 지분을 인수하여 Nippon에 기부하여 장기 성장 전략 유지.
1:08 - 3:16
Nippon 추가 전략
Nippon의 주식을 더 이상 매입하지 않고 자체적으로 성장하도록 유도.
현재 일부 현금이 있지만 많지는 않음.
유가가 저렴할 때 원유(Spot Crude) 선물 투자 진행하여 추가 현금 흐름 확보 목표.
Nippon이 직접 원유 선물 5계약 구매 (일부 대출을 받아 진행).
3:16 - 5:52
지난 에피소드 이후 주요 변경 사항 없음
Royal Dutch: 여전히 보유 중, 일부 자산 추가 매입 및 합병 진행.
SunTrust Bank: 대출 동결 조치 유지, 대출 규모 조정.
무역 전쟁으로 GDP 성장률이 -6%까지 하락했지만, -10%에서 소폭 회복.
6개월 이내에 무역 전쟁이 끝나기를 기대하며 경기 정상화를 희망.
5:52 - 12:12
SunTrust Bank의 분기 실적 발표 (1월 4일)
주당 5달러 수익 기록.
여유 자금을 활용하여 소비자 대출 및 모기지 대출 확대:
소비자 대출: 1290억 달러 추가 매입
모기지 대출(Prime/Subprime) 80:20 비율로 분배
Royal Dutch의 실적 회복
전분기 625억 달러 적자에서 257억 달러 흑자로 전환.
추가 현금을 활용해 부채 상환.
통합 석유 산업 분석
Exxon이 성장률을 53%에서 -2%로 낮추면서 산업 안정화.
R&D를 12% → 6%로 조정.
성장률을 1% → 0%로 낮춰 비용 절감.
12:12 - 22:06
Nippon 목표 주가 계산
현재 주가는 1,100달러, 목표 주가는 2,475달러.
현재 가격으로는 목표가에 미치지 못할 가능성이 높음.
원자재 시장 변동성 확인
옥수수(Corn): 공매도 가격 8.88달러 → 3.69달러까지 하락.
금(Gold): 2,000달러 돌파, 2,400달러 이상 시 공매도 계획.
은(Silver): 14~17달러 사이에서 급등락.
석유 공급 위기(Hubbard’s Peak) 발생
세계 석유 생산량이 9,500만 배럴로 정점 도달 후 감소.
사우디아라비아의 남은 석유 매장량이 공식 발표보다 1/3 수준에 불과함.
에너지 가격 폭등 예상 → 원유 가격 200달러 돌파.
Royal Dutch 및 Nippon이 큰 이익을 얻을 가능성이 높음.
22:06 - 30:08
Royal Dutch 대규모 수익 실현
유가 급등으로 현금 보유량 4.6조 달러(4.6 trillion dollars)까지 증가.
유가가 추가 상승할 가능성도 있으나 200달러를 정점으로 판단.
모든 원유 포지션 청산 후 공매도 준비.
Nippon 및 SunTrust Bank도 대규모 현금 보유 중.
30:08 - 46:09
Royal Dutch 매각 전략
전체 매각 시 통제 불가능한 강력한 경쟁자로 변할 위험 존재.
80% 매각 후 특별 배당을 실시하여 공공 투자자에게 현금 반환.
남은 20% 지분을 추가 매각하여 Royal Dutch와 완전히 결별.
매각 후 보유 현금 4.6조 달러
세금 5530억 달러 납부 후, 4조 달러 이상을 자유롭게 투자 가능.
46:09 - 59:12
통합 석유 산업에 즉시 재진입
Chevron(셰브론, 12%), Total Petroleum(토탈 석유, 6%) 지분 매입 후 합병.
Texaco(텍사코), Kermage도 추가 합병.
새로운 석유 기업을 구축하며 시장 점유율 28% 확보.
R&D를 8%로 설정하고 성장률 4% 유지.
59:12 - 1:03:55
추가 투자 및 정리
Corn(옥수수) 공매도 포지션 청산 → 3.25달러에서 수익 실현.
Nippon의 보유 현금 6000억 달러(600 billion dollars) 활용 계획 수립 필요.
무역 전쟁이 종료될 경우, 대규모 투자 기회 예상.
전체 보유 자산 23조 달러(23 trillion dollars) 돌파.
향후 10~12개의 기업을 추가 인수 및 운영 계획.
결론 및 향후 전략
Royal Dutch 매각 완료, 새로운 석유 기업 설립 및 운영 시작.
Nippon의 6000억 달러 투자 전략 결정 필요.
SunTrust Bank의 대출 포트폴리오 조정 지속.
유가 공매도 진행 가능성 검토.
무역 전쟁 종료 시 대규모 글로벌 투자 계획 수립.
새로운 기업 10~12개 추가 인수 예정.
